青松資本王博:市場(chǎng)沒(méi)有大的宏觀風(fēng)險(xiǎn),將回到慢牛軌道
具體來(lái)講,光伏領(lǐng)域看好上游材料環(huán)節(jié)和下游光伏新的應(yīng)用環(huán)節(jié)。新能源汽車(chē)板塊在高景氣度下四季度表現(xiàn)比較充分,預(yù)計(jì)未來(lái)銷量增速將逐步下行,好的行業(yè)也需要一個(gè)相對(duì)合理的價(jià)格,所以在投資上會(huì)有一些取舍。在下半年宏觀經(jīng)濟(jì)整體走弱的情況下,大類行業(yè)里軍工基本面最為確定,會(huì)持續(xù)關(guān)注。對(duì)電子制造依然看好,主要公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性強(qiáng)而估值相對(duì)合理。
另外,考慮未來(lái)成長(zhǎng)的確定性,他增加了生物醫(yī)藥的投資品種和持倉(cāng)。金融行業(yè)的持倉(cāng)做了一定調(diào)整以便更好適應(yīng)未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。堅(jiān)定看好農(nóng)業(yè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局清晰、增長(zhǎng)確定的公司。此外,在汽車(chē)智能化、商業(yè)航天、半導(dǎo)體領(lǐng)域、品牌消費(fèi)等方面也做了相應(yīng)品種的準(zhǔn)備。
青松資本由明星私募機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型而來(lái)。投資規(guī)模一度接近200億。青松資本投資部總經(jīng)理王博是國(guó)內(nèi)首批私募老將之一,加入證券行業(yè)已20余年。曾任華安基金研究發(fā)展部高級(jí)研究,華安策略優(yōu)選基金經(jīng)理,國(guó)投瑞銀投資副總監(jiān),財(cái)通基金投資副總監(jiān),玖歌投資副總裁,投資總監(jiān)。
展望后市,青松資本投資部總經(jīng)理王博認(rèn)為宏觀調(diào)控部門(mén)跨周期調(diào)節(jié)將保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行,未來(lái)我們會(huì)面臨比較穩(wěn)定的宏觀環(huán)境。在此背景下,我們投資策略將更加注重自下而上根據(jù)產(chǎn)業(yè)景氣變化來(lái)指導(dǎo)投資實(shí)踐,在景氣度最高的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)優(yōu)選核心標(biāo)的。
青松資本投資部總經(jīng)理王博總結(jié)來(lái)看,市場(chǎng)將回到慢牛軌道,沒(méi)有大的宏觀風(fēng)險(xiǎn),在相對(duì)穩(wěn)定的環(huán)境下,未來(lái)一批擁有全球競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)企業(yè)和中國(guó)企業(yè)家高度不可限量,對(duì)投資而言,關(guān)鍵是提前發(fā)現(xiàn)和支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的贏家,將集中精力自下而上挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
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